剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,262	89,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,418,729	16,203,315
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,875	129,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,875	129,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,937	37,330
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,937	37,330
分配金	-	20,081,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,203,315	44,201,520

2017/04/07 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/04/07 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/07 9:02

#4 附属明細表（連結）

日米4資産スマートバランス マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
元本	1,670,429,723	7,501,842,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,074,438	822,370,504

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/07 9:02