剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2017年1月11日至 2018年1月9日	第5期自 2018年1月10日至 2019年1月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,040	△55,175,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,201,520	71,704,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	295,897	130,880
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	295,897	130,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,515	71,333,517
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,515	71,333,517
分配金	50,305,359	70,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,704,505	98,724

2019/04/05 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/04/05 9:08

#3 注記表（連結）

2019/04/05 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年1月9日現在	2019年1月8日現在
元本	17,329,723,695	24,287,200,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,683,267,482	4,136,835,794

注記表

2019/04/05 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年1月9日現在	2019年1月8日現在
元本	1,373,849,036	253,677,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,002,627	870,299

注記表

2019/04/05 9:08