日米4資産スマートバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月9日-令和2年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,331,132 | 311,491 |
| 親投資信託受益証券 | 13,846,646 | 11,864,135 |
| 流動資産計 | 20,177,778 | 12,175,626 |
| 資産の部合計 | 20,177,778 | 12,175,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,825 | 118,174 |
| 未払解約金 | 2,394 | 21,963 |
| 未払受託者報酬 | 445,316 | 3,541 |
| 未払委託者報酬 | 5,343,948 | 42,293 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 51,477 | 235 |
| 流動負債計 | 5,913,978 | 186,206 |
| 負債の部合計 | 5,913,978 | 186,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,165,076 | 11,817,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,724 | 171,942 |
| 元本等合計 | 14,263,800 | 11,989,420 |
| 純資産の部合計 | 14,263,800 | 11,989,420 |
| 負債・純資産合計 | 20,177,778 | 12,175,626 |
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