剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2019年1月9日至 2020年1月8日	第7期自 2020年1月9日至 2021年1月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,525	38,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	98,724	171,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,715	191,799
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,715	191,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,731	78,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,731	78,331
分配金	118,174	81,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,942	357,729

2021/04/07 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年1月8日現在	2021年1月8日現在
元本	17,841,006,139	11,451,425,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,099,622,631	3,220,212,720

注記表

2021/04/07 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年1月8日現在	2021年1月8日現在
元本	212,537,266	164,362,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	530,258	262,492

注記表

2021/04/07 9:02