剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2020年1月9日至 2021年1月8日	第8期自 2021年1月9日至 2022年1月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	38,296	4,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,942	357,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,799	54,896
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,799	54,896
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,331	118,356
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,331	118,356
分配金	81,730	133,113
期末剰余金又は期末欠損金(△)	357,729	96,037

2022/04/08 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2022/04/08 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年1月8日現在	2022年1月11日現在
元本	11,451,425,462	11,769,481,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,220,212,720	3,400,565,074

注記表

2022/04/08 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年1月8日現在	2022年1月11日現在
元本	164,362,355	104,477,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	262,492	69,556

注記表

2022/04/08 9:26