日米4資産スマートバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 200,011 |
| コール・ローン | 333,511 | － |
| 親投資信託受益証券 | 13,259,771 | 13,645,503 |
| 流動資産計 | 13,593,282 | 13,845,514 |
| 資産の部合計 | 13,593,282 | 13,845,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,113 | － |
| 未払解約金 | 412 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,935 | 3,775 |
| 未払委託者報酬 | 47,408 | 45,185 |
| その他未払費用 | 988 | 947 |
| 流動負債計 | 185,856 | 49,907 |
| 負債の部合計 | 185,856 | 49,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,311,389 | 14,689,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,037 | -893,736 |
| 元本等合計 | 13,407,426 | 13,795,607 |
| 純資産の部合計 | 13,407,426 | 13,795,607 |
| 負債・純資産合計 | 13,593,282 | 13,845,514 |
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