有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成29年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日米4資産スマートバランス マザーファンド	親投資信託受益証券	918,629,249	1.1095	1.1028	-	49.53%
	日本			1,019,311,014	1,013,064,335	-
2	マネープールマザーファンド	親投資信託受益証券	1,010,096,092	1.0028	1.0029	-	49.53%
	日本			1,013,025,370	1,013,025,370	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日米4資産スマートバランス マザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	361 2年国債	国債証券	1,700,000,000	100.46	100.41	0.100000	20.63%
	日本			1,707,820,000	1,706,970,000	2018/2/15
2	356 2年国債	国債証券	560,000,000	100.30	100.24	0.100000	6.79%
	日本			561,680,000	561,383,200	2017/9/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
国債証券	27.42%
合計	27.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
マネープールマザーファンド

					平成29年1月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	458 関西電力	社債券	100,000,000	101.45	101.13	1.830000	6.97%
	日本			101,459,000	101,131,600	2017/9/20
2	138 オリックス	社債券	100,000,000	101.21	100.95	1.690000	6.96%
	日本			101,212,000	100,951,500	2017/8/25
3	9 昭和シェル石油	社債券	100,000,000	100.82	100.55	0.970000	6.93%
	日本			100,822,000	100,553,800	2017/9/15
4	526 東京電力	社債券	100,000,000	101.19	100.53	1.780000	6.93%
	日本			101,199,700	100,538,900	2017/5/31
5	63 アコム	社債券	100,000,000	100.69	100.30	0.990000	6.92%
	日本			100,692,000	100,301,100	2017/6/7
6	90 丸紅	社債券	100,000,000	100.36	100.24	0.520000	6.91%
	日本			100,363,800	100,243,400	2017/7/26
7	39 ソフトバンクグループ	社債券	100,000,000	100.36	100.08	0.740000	6.90%
	日本			100,369,000	100,086,200	2017/9/22
8	6 BPCE S.A.	社債券	100,000,000	100.30	100.08	0.364000	6.90%
	フランス			100,309,000	100,084,100	2017/7/10
9	27 ソニー	社債券	100,000,000	100.30	100.06	0.664000	6.90%
	日本			100,308,000	100,069,700	2017/3/17
10	6 ノルデア・バンク	社債券	100,000,000	100.08	100.04	0.288000	6.90%
	スウェーデン			100,082,700	100,042,800	2017/5/26
11	22 日新製鋼	社債券	100,000,000	100.08	100.02	0.330000	6.90%
	日本			100,089,900	100,020,600	2017/3/10
12	425 九州電力	社債券	100,000,000	100.09	100.01	0.281000	6.90%
	日本			100,099,700	100,010,300	2017/2/24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年1月31日現在
種類	投資比率
社債券	83.01%
合計	83.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。