半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月12日-平成27年2月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02
バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)2014-02
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年 2月末日 | 5,360,686,935 | ― | 0.9903 | ― | |
| 3月末日 | 5,367,090,601 | ― | 0.9914 | ― | |
| 4月末日 | 5,361,759,101 | ― | 0.9905 | ― | |
| 5月末日 | 5,378,894,455 | ― | 0.9936 | ― | |
| 6月末日 | 5,405,119,826 | ― | 0.9985 | ― | |
| 7月末日 | 5,394,790,854 | ― | 0.9984 | ― | |
| 8月末日 | 5,369,638,697 | ― | 0.9974 | ― | |
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