有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)

(4)【附属明細表】
第1  有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託 受益証券	北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02	811,079,873	826,814,822
	合計	811,079,873	826,814,822

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
第2  信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。