有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.566%(税抜 1.45%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率 1.566% (税抜 1.45%)
配分	委託会社	年率 0.81% (税抜 0.75%)
	販売会社	年率 0.702% (税抜 0.65%)
	受託会社	年率 0.054% (税抜 0.05%)

②信託報酬は、原則として毎計算期末に当該末日の受益権口数に対応する金額を、ならびに一部解約または信託終了のときに当該一部解約または信託終了に係る受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁するものとします。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④委託会社の報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。なお、投資顧問報酬の額は、委託を受けた者と委託会社との間で別途合意されるところに従うものとします。