有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月10日-平成26年6月20日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①目的
北欧ハイイールド債券マザーファンド2014-02(以下、「北欧ハイイールド債券マザーファンド」または「マザーファンド」といいます。)への投資を通じ、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
②信託金限度額
各ファンド300億円を限度とします。(マザーファンドの限度額は300億円とします。)
③基本的性格
当ファンドの、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類及び属性区分は、下記の通りです。
(該当する商品分類と属性区分を網掛け表示しています。)
商品分類表

	単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02	単 位 型 追 加 型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合
北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02

《 商品分類の定義 》
単位型投信・追加型投信の区分
単位型投信…当初募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
投資対象地域による区分
海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分
債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表

	投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02	株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券(債券 社債)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( )	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり (フルヘッジ)
北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02					なし

※「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
《 属性区分の定義 》
投資対象資産による属性区分
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
債券 社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性区分
年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
投資対象地域による属性区分
欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性区分
ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属性区分
為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類及び属性区分に基づき記載しております。
当ファンド以外の商品分類及び属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
④ファンドの特色

アルフレッド・バーグについて ●ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの北欧3ヵ国に運用拠点を持ち、北欧関連資産の運用に強みを持つ運用会社です。 ●1863年にスウェーデンにおいて設立され、150年以上にもわたる歴史を有しています。 ●2010年から、グローバルなネットワークを持つBNPパリバ インベストメント・パートナーズの子会社となっています。