有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。外貨建資産の円換算及び予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
※当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの受益証券は、計算日の基準価額で評価されます。
マザーファンドの主要投資対象である外国公社債の評価は、原則として計算日の前営業日付の金融商品取引業者・銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、価格情報会社の提供する価額のいずれかを用いて評価しております。また、外国株式は、原則として基準価額計算日に知りうる直近の日における金融商品取引所の最終相場で評価しております。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。
また、原則として、毎週木曜日の基準価額が、毎週土曜日の日本経済新聞にも掲載されます。
北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02の掲載名「ホイレンテ有」
北欧ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-02の掲載名「ホイレンテ無」

《委託会社へのお問合わせ先》 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 電話番号:0120-996-222 受付時間:毎営業日 午前10時～午後5時 ホームページ:http://www.bnpparibas-ip.jp/