グローバルCBファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2015年3月10日 11:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン37,339
投資信託受益証券789,393
親投資信託受益証券5,005
流動資産計831,737
資産の部合計831,737
負債の部
流動負債
未払解約金10,711
未払受託者報酬113
未払委託者報酬2,882
流動負債計13,706
負債の部合計13,706
純資産の部
元本等
元本677,718
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）140,313
（分配準備積立金）128,201
元本等合計818,031
純資産の部合計818,031
負債・純資産合計831,737

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