グローバルCBファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,289 | 50,922 |
| 投資信託受益証券 | 2,043,486 | 1,862,453 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006 | 1,006 |
| 流動資産計 | 2,081,781 | 1,914,381 |
| 資産の部合計 | 2,081,781 | 1,914,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,000 |
| 未払受託者報酬 | 273 | 269 |
| 未払委託者報酬 | 8,510 | 8,491 |
| その他未払費用 | 3 | 1 |
| 流動負債計 | 8,786 | 32,761 |
| 負債の部合計 | 8,786 | 32,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,155,783 | 1,607,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,788 | 274,507 |
| （分配準備積立金） | 318,326 | 459,660 |
| 元本等合計 | 2,072,995 | 1,881,620 |
| 純資産の部合計 | 2,072,995 | 1,881,620 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,781 | 1,914,381 |
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