グローバルCBファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月11日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 539 |
| コール・ローン | 38,664 | 33,328 |
| 投資信託受益証券 | 2,071,241 | 1,792,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006 | 1,005 |
| 流動資産計 | 2,110,911 | 1,827,685 |
| 資産の部合計 | 2,110,911 | 1,827,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 358 | 345 |
| 未払委託者報酬 | 10,553 | 9,953 |
| その他未払費用 | 5 | 5 |
| 流動負債計 | 10,916 | 10,303 |
| 負債の部合計 | 10,916 | 10,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,511,182 | 1,460,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,813 | 356,491 |
| （分配準備積立金） | 583,756 | 564,330 |
| 元本等合計 | 2,099,995 | 1,817,382 |
| 純資産の部合計 | 2,099,995 | 1,817,382 |
| 負債・純資産合計 | 2,110,911 | 1,827,685 |
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