グローバルCBファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,664 | 27,756 |
| 投資信託受益証券 | 2,071,241 | 1,634,998 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006 | 1,005 |
| 流動資産計 | 2,110,911 | 1,663,759 |
| 資産の部合計 | 2,110,911 | 1,663,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 358 | 319 |
| 未払委託者報酬 | 10,553 | 8,849 |
| 流動負債計 | 10,916 | 9,172 |
| その他未払費用 | 5 | 4 |
| 負債の部合計 | 10,916 | 9,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,511,182 | 1,376,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,813 | 278,094 |
| （分配準備積立金） | 583,756 | 618,220 |
| 元本等合計 | 2,099,995 | 1,654,587 |
| 純資産の部合計 | 2,099,995 | 1,654,587 |
| 負債・純資産合計 | 2,110,911 | 1,663,759 |
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