有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

【提出】
2019/03/08 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
109項目

(2018年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額660,601円
Ⅱ 負債総額344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)660,257円
Ⅳ 発行済口数529,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2476円
(1万口当たり純資産額)(12,476円)

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