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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/10 11:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,172,372	円
Ⅱ 負債総額	254,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,917,915	円
Ⅳ 発行済口数	6,616,933	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1966	円
(1万口当たり純資産額)	(11,966	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)

開示資料

決算

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