半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期中間計算期間	平成26年 1月31日～平成26年 7月30日	19.9

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

【グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,791,627	98.85
親投資信託受益証券	日本	5,004	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,441	0.97
合計(純資産総額)		2,824,072	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 1月末日	500,000	―	10,000	―
	2月末日	1,689,743	―	10,577	―
	3月末日	1,743,972	―	10,917	―
	4月末日	1,755,382	―	10,988	―
	5月末日	2,882,762	―	11,098	―
	6月末日	3,932,283	―	11,445	―
	7月末日	3,945,840	―	11,485	―
	8月末日	2,824,072	―	11,595	―

②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期中間計算期間	平成26年 1月31日～平成26年 7月30日	15.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

【グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	677,753	97.89
親投資信託受益証券	日本	5,004	0.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,622	1.39
合計(純資産総額)		692,379	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 1月末日	500,000	―	10,000	―
	2月末日	583,346	―	10,691	―
	3月末日	614,866	―	10,854	―
	4月末日	627,176	―	10,903	―
	5月末日	666,213	―	11,240	―
	6月末日	676,458	―	11,250	―
	7月末日	670,411	―	11,374	―
	8月末日	692,379	―	11,580	―

②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期中間計算期間	平成26年 1月31日～平成26年 7月30日	14.2

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

【グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	579,492	98.27
親投資信託受益証券	日本	5,004	0.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,226	0.89
合計(純資産総額)		589,722	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 1月末日	500,000	―	10,000	―
	2月末日	532,282	―	10,646	―
	3月末日	547,479	―	10,950	―
	4月末日	563,833	―	11,061	―
	5月末日	576,576	―	11,311	―
	6月末日	589,905	―	11,573	―
	7月末日	580,904	―	11,618	―
	8月末日	589,722	―	11,794	―

②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期中間計算期間	平成26年 1月31日～平成26年 7月30日	16.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

【グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,492,015	98.99
親投資信託受益証券	日本	5,004	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,247	0.92
合計(純資産総額)		5,548,266	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 1月末日	500,000	―	10,000	―
	2月末日	532,072	―	10,254	―
	3月末日	531,403	―	10,241	―
	4月末日	532,412	―	10,261	―
	5月末日	618,890	―	10,412	―
	6月末日	5,441,721	―	10,508	―
	7月末日	5,500,035	―	10,621	―
	8月末日	5,548,266	―	10,714	―

②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期中間計算期間	平成26年 1月31日～平成26年 7月30日	5.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

【グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,225,530	98.99
親投資信託受益証券	日本	5,004	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,313	0.90
合計(純資産総額)		4,268,847	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 1月末日	500,000	―	10,000	―
	2月末日	512,322	―	10,246	―
	3月末日	507,793	―	10,156	―
	4月末日	4,139,892	―	10,181	―
	5月末日	4,237,205	―	10,420	―
	6月末日	4,285,657	―	10,539	―
	7月末日	4,271,129	―	10,504	―
	8月末日	4,268,847	―	10,498	―

②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期中間計算期間	平成26年 1月31日～平成26年 7月30日	5.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(参考)
短期金融資産 マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,231,926,400	46.88
地方債証券	日本	805,922,000	11.69
特殊債券	日本	2,389,216,300	34.66
社債券	日本	426,729,600	6.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,639,649	0.58
合計(純資産総額)		6,893,433,949	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。