- 有報資料
- 37項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年12月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 項目 | 第1期中間計算期間 (平成26年 7月30日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,379 |
| 投資信託受益証券 | 783,001 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003 |
| 流動資産合計 | 807,383 |
| 資産合計 | 807,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 127 |
| 未払委託者報酬 | 3,147 |
| 流動負債合計 | 3,274 |
| 負債合計 | 3,274 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 670,480 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 133,629 |
| 元本等合計 | 804,109 |
| 純資産合計 | 804,109 |
| 負債純資産合計 | 807,383 |
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