ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,486,622 | 1,073,933 |
| 投資信託受益証券 | 46,955,750 | 34,932,197 |
| 親投資信託受益証券 | 47,847 | 35,963 |
| 未収入金 | 144,468 | 145,838 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 48,634,689 | 36,187,931 |
| 資産の部合計 | 48,634,689 | 36,187,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,774 | 126,302 |
| 未払受託者報酬 | 1,172 | 903 |
| 未払委託者報酬 | 44,574 | 34,316 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 39,037 | 21,106 |
| 流動負債計 | 240,557 | 182,628 |
| 負債の部合計 | 240,557 | 182,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,507,020 | 36,086,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,887,112 | -81,048 |
| （分配準備積立金） | 3,228,139 | 2,584,301 |
| 元本等合計 | 48,394,132 | 36,005,303 |
| 純資産の部合計 | 48,394,132 | 36,005,303 |
| 負債・純資産合計 | 48,634,689 | 36,187,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
