剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年11月25日至 平成28年 5月23日	当期自 平成28年 5月24日至 平成28年11月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△169,220	16,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,887,112	△81,048
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,036	47,850
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	47,850
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,036	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,998	15,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,218	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	780	15,986
分配金	903,526	757,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△81,048	△629,254

2017/02/22 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

2017/02/22 9:06

#3 注記表（連結）

2017/02/22 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

2017/02/22 9:06