臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし

計算期間	自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	45,036,213円
期末受益権総口数	44,496,662口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,121円
期中騰落率	2.43%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	44,679,068円
期末受益権総口数	44,580,685口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,022円
期中騰落率	△0.63%

計算期間	自 平成28年 4月23日 至 平成28年 5月23日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	36,005,303円
期末受益権総口数	36,086,351口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,978円
期中騰落率	△0.09%

ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり

計算期間	自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	4,141,066円
期末受益権総口数	4,397,032口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,418円
期中騰落率	2.68%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月22日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	4,172,632円
期末受益権総口数	4,401,049口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,481円
期中騰落率	1.04%

計算期間	自 平成28年 4月23日 至 平成28年 5月23日
1万口当り収益分配金	35円
期末純資産総額(分配落ち)	4,145,316円
期末受益権総口数	4,405,054口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,410円
期中騰落率	△0.38%