有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・マルチセクター・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)	35,104,208	34,932,197
投資信託受益証券 合計		35,104,208	34,932,197
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	35,806	35,963
親投資信託受益証券 合計		35,806	35,963
合計		35,140,014	34,968,160

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。