有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月22日) | 27 | 27 | 1.0197 | 1.0232 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月25日) | 30 | 30 | 1.1359 | 1.1394 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月22日) | 48 | 48 | 1.1287 | 1.1322 |
| 第4特定期間末 | (2015年11月24日) | 48 | 48 | 1.0873 | 1.0908 |
| 第5特定期間末 | (2016年 5月23日) | 36 | 36 | 0.9978 | 1.0013 |
| 2015年 5月末日 | 49 | ― | 1.1495 | ― | |
| 6月末日 | 48 | ― | 1.1220 | ― | |
| 7月末日 | 49 | ― | 1.1280 | ― | |
| 8月末日 | 48 | ― | 1.0963 | ― | |
| 9月末日 | 47 | ― | 1.0708 | ― | |
| 10月末日 | 48 | ― | 1.0878 | ― | |
| 11月末日 | 48 | ― | 1.0865 | ― | |
| 12月末日 | 46 | ― | 1.0534 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 46 | ― | 1.0520 | ― | |
| 2月末日 | 44 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 45 | ― | 1.0200 | ― | |
| 4月末日 | 44 | ― | 1.0040 | ― | |
| 5月末日 | 36 | ― | 1.0093 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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