有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2014年 1月31日～2014年 5月22日	26,558,289	0
第2特定期間	2014年 5月23日～2014年11月25日	425,607	0
第3特定期間	2014年11月26日～2015年 5月22日	16,653,693	753,821
第4特定期間	2015年 5月23日～2015年11月24日	1,637,285	14,033
第5特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	488,527	8,909,196

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり】
以下の運用状況は2016年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。