有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | アライアンス・バーンスタイン・マルチセクター・ボンド・オープン(為替ヘッジなし) | 35,184,521 | 0.995 | 35,012,092 | 1.0072 | 35,437,849 | 97.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 35,937 | 1.0043 | 36,094 | 1.0043 | 36,091 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.15 |
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