半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月25日-平成28年11月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月24日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 660,211 | 496,566 |
| 投資信託受益証券 | 17,893,715 | 16,365,381 |
| 親投資信託受益証券 | 18,396 | 16,936 |
| 未収入金 | 53,634 | - |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 18,625,957 | 16,878,883 |
| 資産合計 | 18,625,957 | 16,878,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,697 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,584 | 12 |
| 未払委託者報酬 | 98,642 | 470 |
| その他未払費用 | 18,925 | 8,197 |
| 流動負債合計 | 175,848 | 8,679 |
| 負債合計 | 175,848 | 8,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,913,592 | 15,622,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,536,517 | 1,247,872 |
| (分配準備積立金) | 2,229,848 | 2,161,860 |
| 元本等合計 | 18,450,109 | 16,870,204 |
| 純資産合計 | 18,450,109 | 16,870,204 |
| 負債純資産合計 | 18,625,957 | 16,878,883 |
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