インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 340,607,508 |
| 親投資信託受益証券 | 5,249,596,449 |
| 派生商品評価勘定 | 1,248,042 |
| 未収利息 | 530 |
| 差入委託証拠金 | 2,850,000 |
| 流動資産計 | 5,594,302,529 |
| 資産の部合計 | 5,594,302,529 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 140,436 |
| 前受金 | 1,390,000 |
| 未払解約金 | 163,207,533 |
| 未払受託者報酬 | 662,747 |
| 未払委託者報酬 | 6,628,059 |
| その他未払費用 | 1,232,004 |
| 流動負債計 | 173,260,779 |
| 負債の部合計 | 173,260,779 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,095,992,739 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,049,011 |
| 元本等合計 | 5,421,041,750 |
| 純資産の部合計 | 5,421,041,750 |
| 負債・純資産合計 | 5,594,302,529 |
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