インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月9日-平成31年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月8日 | 2019年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 828,999,633 | 391,265,409 |
| 親投資信託受益証券 | 12,934,912,693 | 12,780,533,980 |
| 派生商品評価勘定 | 4,064,692 | 9,151,476 |
| 前払金 | 35,322,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 21,388,500 | 10,044,000 |
| 流動資産計 | 13,824,687,518 | 13,190,994,865 |
| 資産の部合計 | 13,824,687,518 | 13,190,994,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,117,236 | 4,367,680 |
| 前受金 | － | 11,312,000 |
| 未払金 | － | 216,228 |
| 未払解約金 | 43,270,340 | 12,429,681 |
| 未払受託者報酬 | 4,010,133 | 3,679,034 |
| 未払委託者報酬 | 40,101,951 | 36,790,987 |
| 未払利息 | 886 | 334 |
| その他未払費用 | 10,948,792 | 9,143,324 |
| 流動負債計 | 126,449,338 | 77,939,268 |
| 負債の部合計 | 126,449,338 | 77,939,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,261,029,212 | 9,990,398,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,437,208,968 | 3,122,656,734 |
| （分配準備積立金） | 1,868,808,422 | 1,605,521,214 |
| 元本等合計 | 13,698,238,180 | 13,113,055,597 |
| 純資産の部合計 | 13,698,238,180 | 13,113,055,597 |
| 負債・純資産合計 | 13,824,687,518 | 13,190,994,865 |
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