インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/09-2023/02/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月8日 | 2023年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 398,194,708 | 230,148,599 |
| 親投資信託受益証券 | 8,697,129,310 | 9,770,617,695 |
| 派生商品評価勘定 | 4,888,120 | 6,193,720 |
| 未収入金 | － | 451,920 |
| 前払金 | 2,023,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,984,000 | 7,685,000 |
| 流動資産計 | 9,118,219,138 | 10,015,096,934 |
| 資産の部合計 | 9,118,219,138 | 10,015,096,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,122,640 | － |
| 前受金 | － | 6,444,000 |
| 未払解約金 | 2,708,799 | 27,273,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,486,356 | 2,601,711 |
| 未払委託者報酬 | 24,864,179 | 26,017,759 |
| 未払利息 | 106 | 207 |
| その他未払費用 | 6,257,138 | 5,615,382 |
| 流動負債計 | 41,439,218 | 67,952,085 |
| 負債の部合計 | 41,439,218 | 67,952,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,177,172,771 | 5,398,037,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,899,607,149 | 4,549,107,390 |
| （分配準備積立金） | 1,446,286,351 | 1,543,353,479 |
| 元本等合計 | 9,076,779,920 | 9,947,144,849 |
| 純資産の部合計 | 9,076,779,920 | 9,947,144,849 |
| 負債・純資産合計 | 9,118,219,138 | 10,015,096,934 |
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