インデックスファンドJPX日経400の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/09-2025/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月8日 | 2025年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,518,975 | 241,060,979 |
| 親投資信託受益証券 | 10,547,911,220 | 11,393,112,699 |
| 派生商品評価勘定 | 11,169,300 | 204,300 |
| 未収利息 | － | 3,214 |
| 前払金 | － | 1,574,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,791,374 | 9,822,144 |
| 流動資産計 | 11,052,390,869 | 11,645,777,336 |
| 資産の部合計 | 11,052,390,869 | 11,645,777,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,263,460 |
| 前受金 | 8,057,500 | － |
| 未払解約金 | 32,701,793 | 13,381,757 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,942 | 3,311,759 |
| 未払委託者報酬 | 29,510,033 | 33,118,181 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 4,602,085 | 4,755,397 |
| 流動負債計 | 77,822,374 | 56,830,554 |
| 負債の部合計 | 77,822,374 | 56,830,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,524,105,608 | 4,399,792,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,450,462,887 | 7,189,154,318 |
| （分配準備積立金） | 3,062,162,153 | 3,009,520,321 |
| 元本等合計 | 10,974,568,495 | 11,588,946,782 |
| 純資産の部合計 | 10,974,568,495 | 11,588,946,782 |
| 負債・純資産合計 | 11,052,390,869 | 11,645,777,336 |
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