有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月9日-平成31年2月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自平成29年 2月 9日至平成30年 2月 8日	第5期自平成30年 2月 9日至平成31年 2月 8日
営業収益
受取利息	2,229	1,859
有価証券売買等損益	2,644,681,034	△1,390,978,713
派生商品取引等損益	111,263,580	△47,835,672
営業収益合計	2,755,946,843	△1,438,812,526
営業費用
支払利息	316,390	259,567
受託者報酬	9,172,146	7,433,382
委託者報酬	91,722,690	74,335,081
その他費用	11,455,991	9,481,905
営業費用合計	112,667,217	91,509,935
営業利益又は営業損失(△)	2,643,279,626	△1,530,322,461
経常利益又は経常損失(△)	2,643,279,626	△1,530,322,461
当期純利益又は当期純損失(△)	2,643,279,626	△1,530,322,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,198,722,072	△17,475,403
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,601,184,242	4,437,208,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,822,822,189	1,503,131,231
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,822,822,189	1,503,131,231
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,431,355,017	1,304,836,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,431,355,017	1,304,836,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,437,208,968	3,122,656,734