- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | アメリカドル | MARATHON PETROLEUM CORP | 200 | 66.27 | 13,254.00 | |
| DOVER CORP | 468 | 99.98 | 46,790.64 | |||
| FASTENAL CO | 324 | 54.38 | 17,619.12 | |||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 236 | 154.05 | 36,355.80 | |||
| INGERSOLL-RAND PLC | 367 | 90.01 | 33,033.67 | |||
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 156 | 202.60 | 31,605.60 | |||
| NORDSON CORP | 100 | 139.33 | 13,933.00 | |||
| SMITH (A.O.) CORP | 568 | 65.38 | 37,135.84 | |||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 212 | 160.34 | 33,992.08 | |||
| TORO CO | 300 | 62.28 | 18,684.00 | |||
| WABTEC CORP | 400 | 81.74 | 32,696.00 | |||
| XYLEM INC | 400 | 75.18 | 30,072.00 | |||
| ROBERT HALF INTL INC | 200 | 57.57 | 11,514.00 | |||
| ROLLINS INC | 858 | 49.98 | 42,882.84 | |||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 368 | 90.18 | 33,186.24 | |||
| LEAR CORP | 288 | 191.54 | 55,163.52 | |||
| VF CORP | 546 | 74.50 | 40,677.00 | |||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 412 | 141.96 | 58,487.52 | |||
| MCDONALD'S CORP | 100 | 158.64 | 15,864.00 | |||
| WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 390 | 121.12 | 47,236.80 | |||
| HOME DEPOT INC | 273 | 183.06 | 49,975.38 | |||
| COCA-COLA CO/THE | 200 | 43.34 | 8,668.00 | |||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 200 | 69.14 | 13,828.00 | |||
| ANTHEM INC | 100 | 232.03 | 23,203.00 | |||
| JOHNSON & JOHNSON | 100 | 129.91 | 12,991.00 | |||
| MICROSOFT CORP | 200 | 91.49 | 18,298.00 | |||
| ORACLE CORP | 200 | 49.43 | 9,886.00 | |||
| BROADCOM LTD | 200 | 248.62 | 49,724.00 | |||
| NVIDIA CORP | 300 | 241.51 | 72,453.00 | |||
| 計 | 銘柄数:29 | 909,210.05 | ||||
| (97,758,264) | ||||||
| 組入時価比率:60.5% | 66.3% | |||||
| カナダドル | MAGNA INTERNATIONAL INC | 200 | 69.61 | 13,922.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 13,922.00 | ||||
| (1,178,218) | ||||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.8% | |||||
| ユーロ | KINGSPAN GROUP PLC | 200 | 37.58 | 7,516.00 | ||
| KONE OYJ-B | 324 | 45.27 | 14,667.48 | |||
| LEGRAND SA | 359 | 63.90 | 22,940.10 | |||
| BUREAU VERITAS SA | 1,026 | 21.94 | 22,510.44 | |||
| RELX NV | 992 | 17.25 | 17,112.00 | |||
| CONTINENTAL AG | 125 | 230.80 | 28,850.00 | |||
| ADIDAS AG | 100 | 180.75 | 18,075.00 | |||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 126 | 246.70 | 31,084.20 | |||
| SODEXO SA | 234 | 100.30 | 23,470.20 | |||
| 計 | 銘柄数:9 | 186,225.42 | ||||
| (24,564,995) | ||||||
| 組入時価比率:15.2% | 16.7% | |||||
| イギリスポンド | CRODA INTERNATIONAL PLC | 700 | 45.23 | 31,661.00 | ||
| ASHTEAD GROUP PLC | 870 | 20.83 | 18,122.10 | |||
| BAE SYSTEMS PLC | 500 | 6.01 | 3,007.00 | |||
| BUNZL PLC | 302 | 19.95 | 6,024.90 | |||
| INTERTEK GROUP PLC | 312 | 50.12 | 15,637.44 | |||
| COMPASS GROUP PLC | 1,874 | 15.53 | 29,103.22 | |||
| WPP PLC | 300 | 13.79 | 4,138.50 | |||
| 計 | 銘柄数:7 | 107,694.16 | ||||
| (16,099,199) | ||||||
| 組入時価比率:10.0% | 10.9% | |||||
| スイスフラン | ADECCO GROUP AG-REG | 150 | 76.00 | 11,400.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 11,400.00 | ||||
| (1,304,844) | ||||||
| 組入時価比率:0.8% | 0.9% | |||||
| スウェーデンクローネ | ASSA ABLOY AB-B | 1,404 | 182.35 | 256,019.40 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 256,019.40 | ||||
| (3,382,016) | ||||||
| 組入時価比率:2.1% | 2.3% | |||||
| オーストラリアドル | BRAMBLES LTD | 2,300 | 9.57 | 22,011.00 | ||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 600 | 24.70 | 14,820.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 36,831.00 | ||||
| (3,087,542) | ||||||
| 組入時価比率:1.9% | 2.1% | |||||
| 合 計 | 147,375,078 | |||||
| (147,375,078) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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