MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日	第24特定期間自 2025年 7月29日至 2026年 1月26日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,760,578	18,373,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,231,374	10,835,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,231,374	10,835,736
分配金	10,437,963	10,224,843

2026/04/24 9:14