有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年7月28日)
- 【提出】
- 2014/10/28 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| Ⅰ 資産総額 | 2,100,878,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,424,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,062,454,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,741,563,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,843 | 円) |
【MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)】
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 45,042,213,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163,791,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,878,422,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,414,039,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,050 | 円) |
(参考)
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 53,096,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,050,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,046,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,834,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,044 | 円) |
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