有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年7月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成26年 7月28日) | 1,775,225,112 | 1,779,847,841 | 11,521 | 11,551 |
| 平成26年 2月末日 | 244,787,591 | ― | 9,963 | ― | |
| 3月末日 | 1,056,168,795 | ― | 10,032 | ― | |
| 4月末日 | 1,337,809,280 | ― | 10,534 | ― | |
| 5月末日 | 1,204,118,520 | ― | 10,822 | ― | |
| 6月末日 | 1,449,785,658 | ― | 11,540 | ― | |
| 7月末日 | 1,796,510,557 | ― | 11,328 | ― | |
| 8月末日 | 2,062,454,178 | ― | 11,843 | ― | |
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