有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年7月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 7月28日	2,339,442,677	798,532,913	1,540,909,764

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	43,410,168,182	98.93
親投資信託受益証券	日本	800,160	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	467,453,803	1.07
合計(純資産総額)		43,878,422,145	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	36,253,689,813	1.1896	43,127,389,401	1.1974	43,410,168,182	98.93
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	796,655	1.0045	800,239	1.0044	800,160	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.93

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成26年 7月28日)	38,152,771,252	38,252,171,229	11,515	11,545
	平成26年 2月末日	3,283,534,262	―	9,938	―
	3月末日	17,251,012,968	―	10,131	―
	4月末日	24,809,195,972	―	10,601	―
	5月末日	27,209,431,781	―	10,792	―
	6月末日	32,890,254,293	―	11,484	―
	7月末日	38,799,363,840	―	11,440	―
	8月末日	43,878,422,145	―	12,050	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 7月28日	90

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 7月28日	16.1

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 7月28日	46,760,368,436	13,627,042,498	33,133,325,938

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
マネープールマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	41,411,640	86.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,634,728	13.81
合計(純資産総額)		48,046,368	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	41,000,000	101.11	41,457,150	101.00	41,411,640	1.300	2015/6/20	86.19

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	86.19
合計	86.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績