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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	平成26年 2月18日～平成26年 7月28日	16.1
第2特定期間	平成26年 7月29日～平成27年 1月26日	△9.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

開示資料

決算

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