- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | 12,425,249,871 | 0.4154 | 5,161,448,796 | 0.4521 | 5,617,455,466 | 99.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 796,655 | 1.0019 | 798,168 | 1.0018 | 798,088 | 0.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.34 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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