有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月18日-平成26年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 1,719,173,636 | 1.168 | 2,007,994,806 | 1.1797 | 2,028,109,138 | 98.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 49,791 | 1.0045 | 50,015 | 1.0044 | 50,010 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.34 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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