JPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,224,019 | 11,257,269 |
| 親投資信託受益証券 | 3,888,656,009 | 3,592,070,998 |
| 未収入金 | 39,908,238 | 36,130,875 |
| 流動資産計 | 3,941,788,266 | 3,639,459,142 |
| 資産の部合計 | 3,941,788,266 | 3,639,459,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,177,330 | 34,854,453 |
| 未払解約金 | 1,713,680 | 1,712,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,258 | 981,184 |
| 未払委託者報酬 | 10,668,002 | 9,419,320 |
| 未払利息 | 20 | 18 |
| その他未払費用 | 66,609 | 58,813 |
| 流動負債計 | 52,736,899 | 47,026,730 |
| 負債の部合計 | 52,736,899 | 47,026,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,798,380,758 | 2,788,356,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,090,670,609 | 804,076,163 |
| （分配準備積立金） | 280,019,352 | 250,896,996 |
| 元本等合計 | 3,889,051,367 | 3,592,432,412 |
| 純資産の部合計 | 3,889,051,367 | 3,592,432,412 |
| 負債・純資産合計 | 3,941,788,266 | 3,639,459,142 |
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