JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,149,736 | 11,931,634 |
| 親投資信託受益証券 | 2,875,726,167 | 3,344,028,563 |
| 未収入金 | 32,979,017 | 3,031,498 |
| 未収利息 | 135 | 242 |
| 流動資産計 | 2,918,855,055 | 3,358,991,937 |
| 資産の部合計 | 2,918,855,055 | 3,358,991,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,885,365 | － |
| 未払解約金 | 6,714,484 | 5,632,899 |
| 未払受託者報酬 | 773,189 | 844,040 |
| 未払委託者報酬 | 7,422,547 | 8,102,763 |
| その他未払費用 | 46,329 | 50,581 |
| 流動負債計 | 42,841,914 | 14,630,283 |
| 負債の部合計 | 42,841,914 | 14,630,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,791,321 | 997,760,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,843,221,820 | 2,346,600,971 |
| （分配準備積立金） | 1,106,724,936 | 1,014,466,681 |
| 元本等合計 | 2,876,013,141 | 3,344,361,654 |
| 純資産の部合計 | 2,876,013,141 | 3,344,361,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,918,855,055 | 3,358,991,937 |
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