JPX日経400ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/07-2023/09/06)

【提出】: 2023/11/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
JPX日経400ファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 1月31日～2014年 9月 8日	2,370,201,989	224,701,993	2,145,499,996
第2計算期間	2014年 9月 9日～2015年 9月 7日	10,045,643,401	6,482,585,901	5,708,557,496
第3計算期間	2015年 9月 8日～2016年 9月 6日	2,592,889,831	1,233,044,228	7,068,403,099
第4計算期間	2016年 9月 7日～2017年 9月 6日	1,027,680,535	4,128,286,722	3,967,796,912
第5計算期間	2017年 9月 7日～2018年 9月 6日	916,519,035	2,085,935,189	2,798,380,758
第6計算期間	2018年 9月 7日～2019年 9月 6日	681,521,535	691,546,044	2,788,356,249
第7計算期間	2019年 9月 7日～2020年 9月 7日	425,791,829	1,209,362,328	2,004,785,750
第8計算期間	2020年 9月 8日～2021年 9月 6日	346,468,615	884,835,342	1,466,419,023
第9計算期間	2021年 9月 7日～2022年 9月 6日	232,228,754	221,104,030	1,477,543,747
第10計算期間	2022年 9月 7日～2023年 9月 6日	236,848,077	367,939,263	1,346,452,561

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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