有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/11/27 10:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
JPX日経400ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPX日経400マザーファンド	2,809,802,357	1.0851	3,049,069,054	1.1140	3,130,119,825	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)JPX日経400マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファナック	電気機器	3,300	18,752.24	61,882,400	19,810.00	65,373,000	1.57
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,300	6,911.46	64,276,600	6,821.00	63,435,300	1.52
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,500	3,583.86	59,133,700	3,800.00	62,700,000	1.50
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,800	4,347.37	59,993,738	4,471.00	61,699,800	1.48
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,500	6,160.12	58,521,156	6,463.00	61,398,500	1.47
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	17,100	3,485.69	59,605,300	3,570.50	61,055,550	1.46
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	71,000	811.29	57,602,200	837.50	59,462,500	1.43
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,000	6,252.26	56,270,400	6,593.00	59,337,000	1.42
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	7,700	7,734.46	59,555,400	7,689.00	59,205,300	1.42
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	94,200	612.46	57,693,738	620.20	58,422,840	1.40
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	35,200	1,517.17	53,404,525	1,633.00	57,481,600	1.38
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,800	3,678.82	58,125,385	3,567.00	56,358,600	1.35
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	11,600	4,751.27	55,114,774	4,768.00	55,308,800	1.33
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	281,600	202.09	56,909,276	195.90	55,165,440	1.32
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,200	4,123.20	50,303,100	4,254.00	51,898,800	1.24
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	15,000	3,418.90	51,283,500	3,359.50	50,392,500	1.21
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,300	2,210.76	49,300,150	2,246.00	50,085,800	1.20
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	20,000	2,444.62	48,892,500	2,468.50	49,370,000	1.18
19	日本	株式	三井物産	卸売業	26,300	1,722.33	45,297,350	1,729.50	45,485,850	1.09
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,400	8,108.12	43,783,900	8,220.00	44,388,000	1.06
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	41,400	1,036.75	42,921,450	1,069.00	44,256,600	1.06
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	33,700	1,300.85	43,838,852	1,304.50	43,961,650	1.05
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	24,000	1,850.70	44,416,860	1,830.50	43,932,000	1.05
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	29,000	1,379.56	40,007,500	1,460.50	42,354,500	1.01
25	日本	株式	信越化学工業	化学	5,500	6,719.76	36,958,700	7,168.00	39,424,000	0.94
26	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	59,500	681.44	40,545,846	653.80	38,901,100	0.93
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,100	10,731.64	33,268,100	12,470.00	38,657,000	0.92
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,600	14,605.96	37,975,500	14,815.00	38,519,000	0.92
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	11,300	3,245.55	36,674,742	3,402.50	38,448,250	0.92
30	日本	株式	三菱重工業	機械	53,000	667.92	35,400,200	705.60	37,396,800	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.59
		建設業	2.24
		食料品	4.11
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.13
		化学	6.21
		医薬品	5.85
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	1.06
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	1.50
		非鉄金属	1.05
		金属製品	0.42
		機械	6.05
		電気機器	14.05
		輸送用機器	9.78
		精密機器	1.11
		その他製品	0.47
		電気・ガス業	0.98
		陸運業	4.71
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.11
		卸売業	5.00
		小売業	4.39
		銀行業	7.75
		証券、商品先物取引業	1.67
		保険業	2.06
		その他金融業	1.54
		不動産業	3.74
		サービス業	2.58
合計			98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月31日-平成26年9月8日)

開示資料

決算