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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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【提出】: 2021/05/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 (2020年 9月 7日現在)	第8期中間計算期間末 (2021年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,489,778	8,667,935
親投資信託受益証券	2,761,393,798	2,419,982,854
未収入金	65,266,050	6,089,316
流動資産合計	2,836,149,626	2,434,740,105
資産合計	2,836,149,626	2,434,740,105
負債の部
流動負債
未払収益分配金	26,062,214	-
未払解約金	40,294,556	6,989,856
未払受託者報酬	761,700	706,096
未払委託者報酬	7,312,212	6,778,451
未払利息	13	3
その他未払費用	45,640	42,302
流動負債合計	74,476,335	14,516,708
負債合計	74,476,335	14,516,708
純資産の部
元本等
元本	2,004,785,750	1,480,871,699
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	756,887,541	939,351,698
(分配準備積立金)	186,147,696	123,873,543
元本等合計	2,761,673,291	2,420,223,397
純資産合計	2,761,673,291	2,420,223,397
負債純資産合計	2,836,149,626	2,434,740,105

開示資料

決算

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