ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年7月18日
- 171億6337万
- 2015年1月19日 -6.97%
- 159億6792万
- 2015年7月21日 +10.51%
- 176億4671万
- 2016年1月18日 -20.54%
- 140億2185万
- 2016年7月19日 -9.67%
- 126億6608万
- 2017年1月18日 -15.73%
- 106億7353万
- 2017年7月18日 -17.64%
- 87億9058万
- 2018年1月18日 -8.03%
- 80億8461万
- 2018年7月18日 -17.39%
- 66億7884万
- 2019年1月18日 -10.69%
- 59億6480万
- 2019年7月18日 -11.73%
- 52億6525万
- 2020年1月20日 -11.17%
- 46億7736万
- 2020年7月20日 -3.91%
- 44億9456万
- 2021年1月18日 -13.01%
- 39億975万
- 2021年7月19日 -9.71%
- 35億2993万
- 2022年1月18日 -11.9%
- 31億992万
- 2022年7月19日 -4.54%
- 29億6871万
- 2023年1月18日 -8.81%
- 27億707万
- 2023年7月18日 -3.91%
- 26億122万
- 2024年1月18日 -6.23%
- 24億3906万
- 2024年7月18日 -0.89%
- 24億1733万
- 2025年1月20日 -14.02%
- 20億7851万
- 2025年7月18日 -0.59%
- 20億6616万
- 2026年1月19日 -1.67%
- 20億3175万
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