ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)の営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年7月18日: 3億9154万
2015年1月19日 +392.45%: 19億2817万
2015年7月21日: -11億827万
2016年1月18日: -9億4898万
2016年7月19日: 5億1763万
2017年1月18日 +61.81%: 8億3761万
2017年7月18日 -55.93%: 3億6913万
2018年1月18日 -75.15%: 9171万
2018年7月18日: -2億3863万
2019年1月18日: 5323万
2019年7月18日 +266.23%: 1億9495万
2020年1月20日 -60.02%: 7793万
2020年7月20日 +52.96%: 1億1921万
2021年1月18日 +84.94%: 2億2046万
2021年7月19日 -97.87%: 468万
2022年1月18日: -1億2259万
2022年7月19日: 1億1044万
2023年1月18日: -5570万
2023年7月18日: 9930万
2024年1月18日 +38.67%: 1億3770万
2024年7月18日 +43.56%: 1億9768万
2025年1月20日: -1億6148万
2025年7月18日: 9236万
2026年1月19日 +32.11%: 1億2201万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日	当期自 2025年 7月19日至 2026年 1月19日
有価証券売買等損益	92,316,045	121,963,589
営業収益合計	92,361,872	122,017,110
営業費用

2026/04/17 9:13

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/04/17 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/04/17 9:13