ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

第6期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月20日-平成29年1月18日)
【閲覧】

個別

2016年7月19日
6286万
2017年1月18日 +7.69%
6770万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月19日当期自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額62,869,93667,701,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額62,869,93667,701,557
分配金529,930,898416,397,583
2017/04/18 9:06

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