有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/19-2024/01/18)

ニュージーランドドル建債券マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	1,710,473,191	71.93
地方債証券	ニュージーランド	179,637,218	7.55
特殊債券	ドイツ	193,676,416	8.14
	国際機関	75,274,016	3.17
	小計	268,950,432	11.31
社債券	ニュージーランド	179,623,916	7.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	39,348,860	1.65
合計(純資産総額)		2,378,033,617	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	27,138,300	△1.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,400,000	8,321.09	449,339,316	8,295.98	447,983,323	3.500	2033/4/14	18.84
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,450,000	7,225.68	249,286,300	7,234.73	249,598,490	2.750	2037/4/15	10.50
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,760,000	7,383.45	203,783,223	7,362.96	203,217,784	1.500	2031/5/15	8.55
ドイツ	特殊債券	L-BANK BW FOERDERBANK	2,200,000	8,825.77	194,167,144	8,803.47	193,676,416	4.000	2027/4/15	8.14
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000	9,079.75	190,674,908	9,053.84	190,130,665	4.500	2027/4/15	8.00
ニュージーランド	社債券	TOYOTA FIN NEW ZEALAND	2,000,000	8,971.05	179,421,037	8,981.19	179,623,916	2.710	2024/4/23	7.55
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,100,000	8,494.91	178,393,144	8,464.28	177,750,086	3.000	2029/4/20	7.47
ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,000,000	7,656.35	153,127,178	7,627.62	152,552,566	1.500	2029/4/20	6.42
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,600,000	8,802.07	140,833,134	8,801.70	140,827,343	2.750	2025/4/15	5.92
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,900,000	5,725.02	108,775,414	5,732.71	108,921,555	1.750	2041/5/15	4.58
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,650,000	6,120.34	100,985,699	6,117.16	100,933,292	2.750	2051/5/15	4.24
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,200,000	7,611.50	91,338,036	7,592.55	91,110,653	0.250	2028/5/15	3.83
国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,000,000	7,548.45	75,484,586	7,527.40	75,274,016	2.125	2031/5/19	3.17
ニュージーランド	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	500,000	5,465.50	27,327,527	5,416.93	27,084,652	2.950	2050/9/28	1.14

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	71.93
地方債証券	7.55
特殊債券	11.31
社債券	7.55
合 計	98.35

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ニュージーランドドル	売建	300,000.00	27,142,215	27,138,300	△1.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。